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午间机构看市:震荡回升或是主基调 关注绩优股

证券时报网(www.stcn.com)08月15日讯

 

同花顺:内银内险股助力恒指涨0.4% 工商银行领涨蓝筹

8月15日消息,周一因美国国内问题紧迫,朝鲜问题退居二线,美股高开,主要股指盘中维持上涨态势,科技与金融股领涨。今日开盘,港股恒指高开0.44%,之后维持震荡,截止午间收盘,恒指涨0.4%,报27358.09点;国企指数涨1.17%,报10832.92点;红筹指数跌0.04%,报4238.43点;大市成交553.21亿港元。

截至中午收盘,工行涨3.9%,领涨恒指成分股。内银股普遍走高,农行涨2.8%,建行涨2.6%,招行涨2.4%,中行涨2.1%。

保险股上涨,中国财险涨2.6%,中国太保(601601)涨2.2%,中国太平、中国人保、中国平安(601318)、新华保险(601336)涨超1%。

禽畜肉类板块上涨,万洲国际涨3.7%,太阳国际涨2.6%,雨润食品涨1%。

苹果链丘钛科技领涨,涨幅5.1%,舜宇光学涨4.1%,瑞声科技涨2.1%。

电讯设备板块上涨,京信通信涨9.4%,比亚迪(002594)电子涨6.5%,昂纳科技涨1.9%,普天电缆、通达集团、高科桥涨超1%。

影视娱乐板块上涨,阿里影业涨2.9%,中国创意控股涨2.5%,IMAX中国涨1.5%,橙天嘉禾涨1%。

专家观点:

贵人资本梁渊认为受地缘政治局势紧张影响市场避险情绪攀升令港股承压,加之盘中A股重挫打击投资者做多情绪,获利盘离场观望,指数大跌收盘。现全球VIX恐慌指数不断攀升引发市场避险,谨慎态度拖累港股,惟资金流动性良好给港支持,同时中美经济数据平稳给投资者信心,但前期获利盘消化有时间需求,因此,料港股近期宽幅整固,可留意绩优股。

耀才证券陈伟聪认为美股反弹,结束连续3日跌势,美国7月通胀数据较预期弱,市场估计联储局加息步伐放慢,惟大市升幅不大,受到美国与北韩骂战升级影响加息预期降温,银行股偏软。但北韩地缘政治风险仍未见降温,加上特朗普针对中国贸易行动的讲话,港股短期后市或于27000点关口水平拉锯。

从技术走势上看,恒指于过去两个交易日急跌近1000点,指数亦跌穿10天及20天线之支持,令整个形态进一步转弱。目前首个阻力位在20天线27153点,一日恒指未能重越20天线之下,指数仍有可能再向下试低位。

 

中国银河:周期逆袭难以为继 终成“陷阱”

近期,周期商品连续回调,受上期所调整螺纹钢期货开仓交易量和手续费,以及中钢协表态影响,前期暴涨的周期商品连续大幅回调,煤炭主力两连跌,跌幅均超3%,螺纹钢主力和铁矿石三连跌,调整幅度较大。与此同时,A股市场周期股近几日也连续调整,昨日虽然受大盘大涨影响小幅反弹,但反弹力度不够,今日开盘后,周期股再次集体调整,煤炭板块跌逾1%,钢铁和有色金属板块跌幅也不浅。

中国银河策略分析师认为,我们提出“周期逆袭能否持续”的命题,基于对供需两方面的判断,认为周期逆袭终将是“陷阱”,难以为继。

周期股一度逆袭,缘由来自供需共振。供给方面,随着供给侧结构性改革的持续推进,产能进一步压缩,叠加环保行业近期的高压政策,供给端基本稳定或者出现一定收缩。例如煤炭行业将在下半年进一步压缩产能,中国神华旗下煤矿进一部关停,对于煤炭行业供给产生较大影响,带来价格上行。另一方面,需求端,二季度以及三季度初期经济表现持续超出市场预期,需求端维持较高的景气度。来自供需两方面的力量形成共振,带来价格的提升,使得强周期行业企业盈利水平超出市场预期。

针对后续周期股的走势,中国银河策略分析师认为这将主要取决于需求端的变化,取决于三四季度经济及总需求的走势。对于经济及总需求,我们维持此前的判断。当前经济维持较高景气度,边际上出口复苏、消费韧性贡献较大,投资继续缓慢下行,库存角度经济仍处于被动补库存阶段,这是保证经济尚能维持较高景气的关键。但四季度需求下滑仍然是大趋势,经济将进入去库存阶段,仅仅是下滑斜率较为和缓,周期股与商品行情仅是阶段性修复性机会,周期逆袭难以持续。

周期熄火后,创业板会不会成为行情发动机?中国银河策略分析师表示,对于创业板成长股,根据业绩预告,2017 年上半年创业板净利润增速将较一季度继续下滑,预计将降至10%以下。剔除温氏股份后,创业板净利润同比预计依旧下滑。部分创业板权重股业绩估值的双杀对创业板整体的负面影响仍然较大。同时,当前创业板整体估值接近40 倍,依旧较高。综合创业板的业绩与估值情况,我们认为创业板缺乏持续上行的基础与条件。

 

巨丰视角:创业板进入短期高抛区域

◆巨丰点评

观点:结合大盘,股指短期急跌后风险得以释放,震荡回升或是主基调。

大盘:早盘,两市震荡上行,延续昨日以来的反弹。盘面上,中小创继续表现,前期低迷的金融股开始发力,上证50也全线活跃,指数震荡上行态势良好;消息上,截至8月14日,证金公司在二季度新进了12只个股,其中8只为创业板公司,占比66.67%。证金公司的介入,短期对于创业板有提振作用,加之业绩增长的刺激,创业板短期博弈机会尽显;技术上,股指连续反弹下短期60分钟分时呈现多头局面,但日线级别仍是背离走势,短期修复行情进行中。总体上,3300点遇阻后指数迎来回调,但急跌之后的连续反弹,已经暴露出主力的洗盘用途。近期,创业板表现抢眼,但主要受益于证金公司的介入以及业绩刺激,同时叠加超跌的博弈机会,但从全局上看,创业板几年熊市接近尾声,近期也仅是部分表现,全线活跃还需时日,短期连续反弹后需注意减仓。至于主板,应该说还是主战场,尤其是大金融、大消费的阶段性行情犹存,而周期股中的煤炭、有色等行情也并未结束,后期还有很多个股会创新高,可耐心等待。所以,8月的操作需要注意节奏,但无论如何,以基本面为前提,无论大票还是小票,只要是好票,就没有太大问题。

建议:短期指数展开震荡,但力度有限,结构性行情下仍保持上行趋势,急跌后可考虑适当加仓低吸,重点关注低位业绩支撑良好标的。

(证券时报网快讯中心)

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